吉利中证 A500 来回型绽开式指数证券投资
基金
基金处置东说念主：吉利基金处置有限公司
基金托管东说念主：中国农业银行股份有限公司
酬报送出日历：2025 年 7 月 18 日
吉利中证 A500ETF2025 年第 2 季度酬报
§1 要紧辅导
基金处置东说念主的董事会及董事保证本酬报所载贵寓不存在弊端记录、误导性报告或要紧遗漏，
并对其履行的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。
基金托管东说念主中国农业银行股份有限公司字据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本
酬报中的财务方针、净值发扬和投资组合酬报等履行，保证复核履行不存在弊端记录、误导性陈
述或者要紧遗漏。
基金处置东说念主欢跃以淳厚信用、奋力遵法的原则处置和诳骗基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本酬报中财务贵寓未经审计。
本酬报期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金家具好像
基金简称 吉利中证 A500ETF
场内简称 中证 A500ETF 指数基金
基金主代码 159215
基金运作模式 来回型绽开式
基金合同见效日 2025 年 3 月 26 日
酬报期末基金份额总和 1,996,582,803.00 份
投资方向 紧密追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。
投资政策 本基金遴荐完全复制法，即按照标的指数的成份股的组成过火权重构
建指数化投资组合，并字据标的指数成份股过火权重的变动进行相应
的调理。
因稀奇情况（比如流动性不及等）导致本基金无法有用复制和追踪标
的指数时，基金处置东说念主可使用其他合理方法进行顺应的替代。稀奇情
况包括但不限于以下情形： （1）法律法则的适度；
（2）标的指数成份
股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股永恒停牌； （4）其它合理
原因导致本基金处置东说念主对标的指数的追踪组成严重制约等。
在平素情况下，本基金力求遏抑投资组合的净值增长率与功绩相比基
准之间的预期日均追踪偏离度的十足值小于 0.2%，预期年化追踪误
差不逾越 2%。如因标的指数编制法则调理等其他原因，导致基金日
均追踪偏离度和追踪谬误变大，基金处置东说念主应采用合理要领，幸免日
均追踪偏离度和追踪谬误的进一步扩大。
当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放畅达量
调理而发生变化、成份股派发现款股息、配股及增发、股票永恒停牌、
市集流动性不及等情况发生时，基金处置东说念主将对投资组合进行优化，
尽量裁减追踪谬误。
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吉利中证 A500ETF2025 年第 2 季度酬报
功绩相比基准 中证 A500 指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于夹杂型基金、债券
型基金与货币市集基金。同期本基金为来回型绽开式指数基金，主要
遴荐完全复制法追踪标的指数发扬，具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票同样的风险收益特征。
基金处置东说念主 吉利基金处置有限公司
基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务方针和基金净值发扬
单元：东说念主民币元
主要财务方针 酬报期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
注：1.本期已齐备收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除干系用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已齐备收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
功绩相比基
净值增长率 净值增长率 功绩相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 范例差② 准收益率③
准差④
往常三个月 2.26% 1.13% 0.84% 0.56% 1.42% 0.57%
自基金合同
见效起于今
率变动的相比
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吉利中证 A500ETF2025 年第 2 季度酬报
注：1、本基金基金合同于 2025 年 03 月 26 日矜重见效，放肆酬报期末未满半年；
合比例妥贴基金合同的商定，放肆酬报期末本基金已完成建仓，建仓期终局时各项钞票竖立比例
妥贴基金合同商定。
注：本基金本酬报期内无其他方针。
§4 处置东说念主酬报
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日历 离任日历 年限
李严先生，复旦大学应用统计学专科硕
士，曾担任东北证券股份有限公司上海证
券洽商洽商分公司证券分析师。2023 年 4
月加入吉利基金处置有限公司，现任 ETF
吉利中证
指数投资中心高等洽商员，同期担任吉利
A500 来回
沪深 300 来回型绽开式指数证券投资基
型绽开式 2025 年 3 月 26
李严 - 4年 金、吉利沪深 300 来回型绽开式指数证券
指数证券 日
投资基金谐和基金、吉利 MSCI 中国 A 股
投资基金
海酬酢易型绽开式指数证券投资基金联
基金司理
接基金、吉利中证 500 来回型绽开式指数
证券投资基金谐和基金、吉利创业板来回
型绽开式指数证券投资基金、吉利中证
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吉利中证 A500ETF2025 年第 2 季度酬报
安创业板来回型绽开式指数证券投资基
金谐和基金、吉利 MSCI 中国 A 股海酬酢
易型绽开式指数证券投资基金、吉利中证
资基金、吉利国证 2000 来回型绽开式指
数证券投资基金、吉利中证 A50 来回型开
放式指数证券投资基金、吉利中证沪深港
黄金产业股票来回型绽开式指数证券投
资基金、吉利中证 A500 来回型绽开式指
数证券投资基金谐和基金、吉利中证
A500 来回型绽开式指数证券投资基金基
金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同见效日，“离任日历”为字据公司决
定阐发的解聘日历；对而后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”折柳指字据公司决定
阐发的聘请日历妥协聘日历。
注：无。
本酬报期内，本基金处置东说念主严格降服《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等策划法律法则、
中国证监会和本基金基金合同的规定，本着淳厚信用、奋力遵法的原则处置和诳骗基金钞票，在
严格遏抑风险的基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本酬报期内，本基金运作合座正当合
规，莫得损伤基金份额捏有东说念主利益。基金的投资畛域、投资比例及投资组合妥贴策划法律法则及
基金合同的规定。
酬报期内，本基金处置东说念主严格奉行了《证券投资基金处置公司公说念来回轨制劝诱观念》和公
司制定的公说念来回干系轨制。
本基金于本酬报期内不存在特殊来回行径。
酬报期内，总计投资组合参与的来回所公开竞价同日反向来回成交较少的单边来回量未逾越
该证券当日成交量的 5%。
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吉利中证 A500ETF2025 年第 2 季度酬报
当作一只投资于中证 A500 指数的被迫型家具，基金在投资处置上，采用完全复制的处置想法
追踪指数，利用量化科技系统进行密致化组合处置，高度青睐绩效归因在组合处置中的反应作用，
奋力遵法，严格遏抑追踪偏离度和追踪谬误。酬报期内，本基金的日均偏离度为 0.03%，年化跟
踪谬误 0.66%，较好地齐备了本基金的投资方向。
放肆本酬报期末本基金份额净值为 1.0217 元，本酬报期基金份额净值增长率为 2.26%，功绩
相比基准收益率为 0.84%。
本基金本酬报期内未出现连合 20 个责任日基金份额捏有东说念主数低于 200 东说念主、基金钞票净值低于
§5 投资组合酬报
序号 神志 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 2,029,640,084.18 99.30
其中：债券 - -
钞票撑捏证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 11,060,800.00 0.54
B 采矿业 102,754,767.50 5.04
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C 制造业 1,177,069,466.90 57.70
电力、热力、燃气及水分娩和
D 62,683,630.00 3.07
供应业
E 开辟业 38,653,937.00 1.89
F 批发和零卖业 14,349,727.00 0.70
G 交通运载、仓储和邮政业 69,980,424.00 3.43
H 住宿和餐饮业 1,741,077.00 0.09
信息传输、软件和信息本领服
I 135,366,084.48 6.64
务业
J 金融业 329,423,433.16 16.15
K 房地产业 21,295,546.00 1.04
L 租出和商务办职业 22,620,261.80 1.11
M 科学洽商和本领办职业 22,612,795.00 1.11
N 水利、环境和全球设施处置业 4,457,437.00 0.22
O 住户工作、修理和其他办职业 - -
P 讲明 1,344,258.00 0.07
Q 卫生和社会责任 7,740,434.00 0.38
R 文化、体育和文娱业 6,413,786.00 0.31
S 详细 - -
遐想 2,029,567,864.84 99.49
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 72,219.34 0.00
电力、热力、燃气及水分娩和
D
供应业 - -
E 开辟业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息本领服
I
务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务办职业 - -
M 科学洽商和本领办职业 - -
N 水利、环境和全球设施处置业 - -
O 住户工作、修理和其他办职业 - -
P 讲明 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详细 - -
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遐想 72,219.34 0.00
注：本基金本酬报期末未捏有港股通股票。
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
注：本基金本酬报期末未捏有债券。
注：本基金本酬报期末未捏有债券。
明细
注：本基金本酬报期末未捏有钞票撑捏证券。
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注：本基金酬报期末未捏有贵金属投资。
注：本基金本酬报期末未捏有权证。
注：本基金本酬报期无股指期货投资。
本基金本酬报期无股指期货投资。
本基金本酬报期无国债期货投资。
注：本基金本酬报期内无国债期货投资。
本基金本酬报期无国债期货投资。
在酬报编制日前一年内受到公开责难、处罚的情形
字据发布的干系公告，本基金投资的前十名证券的刊行主体中，兴业银行股份有限公司、招
商银行股份有限公司在本酬报编制日前一年内受到监管部门的公开责难或处罚。
本基金投资上述证券的投资方案时势妥贴干系法律法则和公司轨制的条目。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同规定备选库之外的股票。
序号 称号 金额（元）
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注：本基金本酬报期末未捏有处于转股期的可改变债券。
注：本基金本酬报期末指数投资前十名股票中无畅达受限的股票。
畅达受限部分的公 占基金钞票净 畅达受限情况
序号 股票代码 股票称号
允价值（元） 值比例（%） 说明
由于四舍五入原因，分项之和与遐想可能有尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
酬报期期初基金份额总和 2,026,582,803.00
酬报期时间基金总申购份额 996,000,000.00
减：酬报期时间基金总赎回份额 1,026,000,000.00
酬报期时间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
酬报期期末基金份额总和 1,996,582,803.00
§7 基金处置东说念主诳骗固有资金投成本基金情况
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注：无。
注：无。
§8 影响投资者方案的其他要紧信息
投 酬报期末捏有基金情
酬报期内捏有基金份额变化情况
资 况
者 捏有基金份额比例达 份额
序 期初 申购 赎回
类 到或者逾越 20%的时刻 捏有份额 占比
号 份额 份额 份额
别 区间 （%）
机 30 00 00 4
构 2025/04/01-2025/06/ 500,040,666. 201,613,000. 298,427,666. 14.9
个
- - - - - - -
东说念主
联
接
基 0.00 177,800.00
金
家具独到风险
本基金在酬报期内存在单一投资者捏有基金份额比例达到或者逾越基金总份额 20%的情形，在市
场流动性不及的情况下，如遇投资者大齐赎回或聚积赎回，基金处置东说念主可能无法以合理的价钱及
时变现基金钞票。在特定情况下，若捏有基金份额占相比高的投资者多量赎回本基金，可能导致
在其赎回后本基金出现连合六十个责任日基金钞票净值低于 5,000 万元，基金濒临改变运作模式、
与其他基金团结或者阻隔基金合同等情形。捏有基金份额占相比高的投资者在召开捏有东说念主大会并
对审议事项进行投票表决时可能领有较大谈话权。
无。
（1）中国证监会准予吉利中证 A500 来回型绽开式指数证券投资基金召募注册的文献
（2）吉利中证 A500 来回型绽开式指数证券投资基金基金合同
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（3）吉利中证 A500 来回型绽开式指数证券投资基金托管合同
（4）法律观念书
（5）基金处置东说念主业务履历批件、买卖牌照和公司规定
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号吉利金融中心 34 层
（1）投资者可在买卖时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本酬报书如有疑问，可洽商本基金处置东说念主吉利基金处置有限公司，客户工作电
话：400-800-4800（免资料话费）
吉利基金处置有限公司
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