祯祥中证沪深港黄金产业股票交游型绽放
式指数证券投资基金
基金经管东说念主：祯祥基金经管有限公司
基金托管东说念主：中国邮政储蓄银行股份有限公司
论述送出日历：2025 年 7 月 18 日
祯祥中证沪深港黄金产业 ETF2025 年第 2 季度论述
§1 要紧辅导
基金经管东说念主的董事会及董事保证本论述所载贵府不存在舛讹纪录、误导性述说或紧要遗漏，
并对其实质的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带包袱。
基金托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司证据本基金合同端正，于 2025 年 07 月 17 日复核
了本论述中的财务方针、净值发扬和投资组合论述等实质，保证复核实质不存在舛讹纪录、误导
性述说或者紧要遗漏。
基金经管东说念主原意以教授信用、死力尽职的原则经管和左右基金钞票，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募领略书。
本论述中财务贵府未经审计。
本论述期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金居品大要
基金简称 祯祥中证沪深港黄金产业 ETF
场内简称 黄金股票 ETF 基金
基金主代码 159322
基金运作姿色 交游型绽放式
基金合同收效日 2024 年 6 月 5 日
论述期末基金份额总额 27,411,691.00 份
投资标的 紧密追踪标的指数发扬，追求追踪偏离度和追踪缺陷的最小化。在正
常情况下，本基金力求将日均追踪偏离度的弥漫值戒指在 0.2%以内，
年化追踪缺陷戒指在 2%以内。
投资计谋 本基金主要选拔完全复制法，即按照标的指数的成份股构成相当权重
构建基金股票投资组合，并证据标的指数成份股相当权重的变动进行
相应调整。 在宽泛情况下，本基金的风险戒指标的是追求日均追踪
偏离度的弥漫值小于 0.2%，年化追踪缺陷不跳跃 2%。如因标的指数
编制法令调整或其他身分导致基金追踪偏离度和追踪缺陷跳跃上述
鸿沟，基金经管东说念主应选拔合理法式，幸免追踪偏离度、追踪缺陷的进
一步扩大。
功绩相比基准 中证沪深港黄金产业股票指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于搀和型基金、
债券型基金与货币阛阓基金。同期本基金为交游型绽放式指数基金，
主要经受完全复制法追踪标的指数发扬，具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票一样的风险收益特征。本基金投资于香港证券阛阓上
市的股票，需承担汇率风险以及境外阛阓的风险。
基金经管东说念主 祯祥基金经管有限公司
基金托管东说念主 中国邮政储蓄银行股份有限公司
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§3 主要财务方针和基金净值发扬
单元：东说念主民币元
主要财务方针 论述期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）
注：1.本期已罢了收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除干系用度和信用减值赔本后的余额，本期利润为本期已罢了收益加上本期公允价值变动收益；
低于所列数字。
功绩相比基
净值增长率 净值增长率 功绩相比基
阶段 准收益率标 ①－③ ②－④
① 圭臬差② 准收益率③
准差④
昔日三个月 12.44% 2.22% 11.04% 2.33% 1.40% -0.11%
昔日六个月 36.66% 1.86% 37.75% 1.94% -1.09% -0.08%
昔日一年 23.49% 1.80% 22.81% 1.90% 0.68% -0.10%
自基金合同
收效起于今
率变动的相比
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注：1、本基金基金合同于 2024 年 06 月 05 日追究收效；
合比例恰当基金合同的商定，扬弃论述期末本基金已完成建仓，建仓期扫尾时各项钞票成立比例
恰当基金合同商定。
注：本基金本论述期内无其他方针。
§4 经管东说念主论述
任本基金的基金司理期限 证券从业
姓名 职务 领略
任职日历 离任日历 年限
李严先生，复旦大学应用统计学专科硕
士，曾担任东北证券股份有限公司上海证
券研究磋议分公司证券分析师。2023 年 4
祯祥中证
月加入祯祥基金经管有限公司，现任 ETF
沪深港黄
指数投资中心高档研究员，同期担任祯祥
金产业股
沪深 300 交游型绽放式指数证券投资基
票交游型 2024 年 7 月 26
李严 - 4年 金、祯祥沪深 300 交游型绽放式指数证券
绽放式指 日
投资基金聚首基金、祯祥 MSCI 中国 A 股
数证券投
海社交游型绽放式指数证券投资基金联
资基金基
接基金、祯祥中证 500 交游型绽放式指数
金司理
证券投资基金聚首基金、祯祥创业板交游
型绽放式指数证券投资基金、祯祥中证
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安创业板交游型绽放式指数证券投资基
金聚首基金、祯祥 MSCI 中国 A 股海社交
易型绽放式指数证券投资基金、祯祥中证
资基金、祯祥国证 2000 交游型绽放式指
数证券投资基金、祯祥中证 A50 交游型开
放式指数证券投资基金、祯祥中证沪深港
黄金产业股票交游型绽放式指数证券投
资基金、祯祥中证 A500 交游型绽放式指
数证券投资基金聚首基金、祯祥中证
A500 交游型绽放式指数证券投资基金基
金司理。
注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为证据公司决
定阐发的解聘日历；对尔后的非首任基金司理，
“任职日历”和“离任日历”分离指证据公司决定
阐发的遴聘日历息争聘日历。
注：无。
本论述期内，本基金经管东说念主严格遵命《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等计划法律法例、
中国证监会和本基金基金合同的端正，本着教授信用、死力尽职的原则经管和左右基金钞票，在
严格戒指风险的基础上，为基金份额合手有东说念主谋求最大利益。本论述期内，本基金运作合座正当合
规，莫得挫伤基金份额合手有东说念主利益。基金的投资鸿沟、投资比例及投资组合恰当计划法律法例及
基金合同的端正。
论述期内，本基金经管东说念主严格引申了《证券投资基金经管公司公正交游轨制引诱倡导》和公
司制定的公正交游干系轨制。
本基金于本论述期内不存在极度交游行径。
论述期内，通盘投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量未跳跃
该证券当日成交量的 5%。
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行为一只投资于中证沪深港黄金产业股票指数的被迫型居品，基金在投资经管上，选拔完全
复制的经管目的追踪指数，利用量化科技系统进行邃密化组合经管，高度嗜好绩效归因在组合管
理中的响应作用，死力尽职，严格戒指追踪偏离度和追踪缺陷。论述期内，较好地完成了基金的
投资标的。
松抄本论述期末本基金份额净值为 1.2093 元，本论述期基金份额净值增长率为 12.44%，业
绩相比基准收益率为 11.04%。
本基金本论述期内未出现连结 20 个责任日基金份额合手有东说念主数低于 200 东说念主的情形。本基金本报
告期内出现连结 60 个责任日基金钞票净值低于 5,000 万元的情形。扬弃论述期末，以上情况未消
除。证据 2014 年 8 月 8 日收效的《公开召募证券投资基金运作经管目的》第四十一条的端正，予
以露出，且基金经管东说念主依然向证监会论述并建议了搞定决策。
§5 投资组合论述
序号 姿色 金额（元） 占基金总钞票的比例（%）
其中：股票 31,594,428.96 92.50
其中：债券 - -
钞票撑合手证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
注：本基金本论述期末通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 10,195,135.46 元，占净值比
例 30.76%。
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金钞票净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 16,033,512.50 48.37
C 制造业 3,807,373.00 11.49
电力、热力、燃气及水分娩和
D - -
供应业
E 斥地业 - -
F 批发和零卖业 1,558,408.00 4.70
G 交通运载、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息本领服
I - -
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务办奇迹 - -
M 科学研究和本领办奇迹 - -
N 水利、环境和大家关节经管业 - -
O 住户工作、修理和其他办奇迹 - -
P 训诲 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 详尽 - -
预备 21,399,293.50 64.56
注：本基金本论述期末未合手有积极投资的境内股票。
行业类别 公允价值（东说念主民币） 占基金钞票净值比例（%）
原材料 7,825,522.75 23.61
周期性消耗品 - -
非周期性消耗品 2,369,612.71 7.15
动力 - -
金融 - -
医疗 - -
工业 - -
地产业 - -
信息科技 - -
电信工作 - -
公用奇迹 - -
预备 10,195,135.46 30.76
注：以上分类经受全球行业分类圭臬。
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资明细
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金钞票净值比例（%）
资明细
注：本基金本论述期末未合手有积极投资的境内股票。
注：本基金本论述期末未合手有债券。
注：本基金本论述期末未合手有债券。
明细
注：本基金本论述期末未合手有钞票撑合手证券。
注：本基金论述期末未合手有贵金属投资。
注：本基金本论述期末未合手有权证。
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注：本基金本论述期无股指期货投资。
本基金本论述期无股指期货投资。
本基金本论述期无国债期货投资。
注：本基金本论述期内无国债期货投资。
本基金本论述期无国债期货投资。
在论述编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形
论述期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜访，或在论述编制日前一
年内受到公开降低、处罚。
基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同端正备选库之外的股票。
序号 称号 金额（元）
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注：本基金本论述期末未合手有处于转股期的可颐养债券。
注：本基金本论述期末指数投资前十名股票中无通顺受限的股票。
注：本基金本论述期末未合手有积极投资的境内股票。
由于四舍五入原因，分项之和与预备可能有尾差。
§6 绽放式基金份额变动
单元：份
论述期期初基金份额总额 24,411,691.00
论述期时代基金总申购份额 50,000,000.00
减：论述期时代基金总赎回份额 47,000,000.00
论述期时代基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
论述期期末基金份额总额 27,411,691.00
§7 基金经管东说念主左右固有资金投成本基金情况
注：无。
注：无。
§8 影响投资者决策的其他要紧信息
注：无。
祯祥基金经管有限公司（以下简称“基金经管东说念主”
）以通信姿色召开了本基金基金份额合手有东说念主
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大会，权力登记日为 2025 年 3 月 13 日，大会投票表决时期为自 2025 年 3 月 13 日起，至 2025
年 4 月 9 日 17:00 止（以基金经管东说念主收到表决票的时期为准）
。2025 年 4 月 10 日，在本基金基金
托管东说念主中国邮政储蓄银行股份有限公司授权代表的监督下，基金经管东说念主授权的监督员对本次基金
份额合手有东说念主大会表决进行了计票，上海源泰讼师事务所对计票流程进行了见证，深圳市深圳公证
处对计票流程及着力进行了公证。证据计票着力，本东说念主凯旋出具表决倡导或授权他东说念主代表出具表
决倡导的基金份额合手有东说念主所合手有的本基金基金份额总额小于在权力登记日本基金基金份额总额的
二分之一，未达到法定的基金份额合手有东说念主大会召开条款。详备实质请阅读基金经管东说念主于 2025 年 4
月 11 日发布的《对于祯祥中证沪深港黄金产业股票交游型绽放式指数证券投资基金基金份额合手有
东说念主大会会议情况的公告》
。
（1）中国证监会准予祯祥中证沪深港黄金产业股票交游型绽放式指数证券投资基金召募注册
的文献
（2）祯祥中证沪深港黄金产业股票交游型绽放式指数证券投资基金基金合同
（3）祯祥中证沪深港黄金产业股票交游型绽放式指数证券投资基金托管左券
（4）法律倡导书
（5）基金经管东说念主业务履历批件、贸易派司和公司法令
深圳市福田区福田街说念益田路 5033 号祯祥金融中心 34 层
（1）投资者可在贸易时期免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2）投资者对本论述书如有疑问，可磋议本基金经管东说念主祯祥基金经管有限公司，客户工作电
话：400-800-4800（免资料话费）
祯祥基金经管有限公司
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